基金162607

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 11:57:48 来源:互联网

基金名称景顺长城资源垄断混合

基金代码162607

投资类型平衡型

投资风格混合型

首次募集规模1155234378.92

最新基金规模3388007081.29

成立日期2006-01-26

基金经理杨锐文

基金托管人中国农业银行

基金管理人景顺长城基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所北京市金诚同达律师事务所

投资目标本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。

投资原则及比例

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金(中国证监会核准的特殊基金品种除外)

持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;

(3)本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票

数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

5‰;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金与由本基金管理人管理的其他基金(中国证监会核准的特殊基金品种除外)

持有的同一权证不得超过该权证的10%;

(7)本基金合同中对投资比例限定的其他规定;

(8)中国证监会规定的其他比例限制;

(9)法律法规和监管机关对上述比例限制另有规定的,从其规定。

本基金合同生效后,在不超过3个月的投资建仓期内达到上述比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

组合不符合上述约定的比例的,基金管理人将根据《运作办法》的规定,在10个交易日内

进行调整。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基

金分红的默认方式为现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;

5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同

生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

6、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收

益的50%;

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8、每一基金份额享有同等分配权。


基金162607

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