398011基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 11:58:30 来源:互联网

基金名称中海分红增利

基金代码398011

投资类型价值型

投资风格混合型

首次募集规模603405465.83

最新基金规模710009277.88

成立日期2005-06-16

基金经理邱红丽

基金托管人中国农业银行

基金管理人中海基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所锦天城律师事务所

投资目标本基金为混合型基金,主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资原则及比例本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

收益分配原则

1、每一基金单位享有同等分配权;

2、投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金(默认方式为现金分红),选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,至多每年分配十二次。基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;对于本基金投资的股票所得分红派现额,不进行再投资,在本基金符合分红条件时,分配给本基金持有人。

4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、基金收益分配比例按有关规定制定;


398011基金净值

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