660005基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:11:34 来源:互联网

基金全称农银汇理中小盘混合型证券投资基金

基金简称农银中小盘混合

基金代码660005

成立日期2010-03-25

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)5.155(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)5.155(2016-12-31)

基金规模(亿元)12.12(2016-12-31)

选股风格中盘一成长型(2016年4季)

基金管理人农银汇理基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金经理付娟

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共7家)

代销机构证券(共18家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。

基金比较基准中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金属于高风险、高收益的基金品种。

收益分配原则1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;

3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;

7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


660005基金净值

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