基金519995

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:20:41 来源:互联网

基金名称长信金利趋势混合

基金代码519995

投资类型平衡型

投资风格混合型

首次募集规模613254516.24

最新基金规模3733045996.83

成立日期2006-04-30

基金经理常松

基金托管人上海浦东发展银行

基金管理人长信基金管理有限责任公司

会计师事务所毕马威华振会计师事务所

律师事务所上海源泰律师事务所

投资目标本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。

投资原则及比例

1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

3、本基金财产参与股票发行申购,基金所申报的金额不超过该基金的总资产,基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;

5、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准;

6、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。

收益分配原则1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配;

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8、每一基金份额享有同等分配权;

9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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