海富通强化回报基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:31:51 来源:互联网

基金简称海富通强化回报混合

基金代码519007

基金全称海富通强化回报混合型证券投资基金

基金类型混合型

成立日期2006-05-25

基金状态正常

交易状态申购打开

赎回打开定投打开

基金公司海富通

基金经理张炳炜谈云飞

基金管理费1.50%

基金托管费0.25%

首募规模25.64亿

最新份额62484.16万份(2016-12-31)

托管银行招商银行股份有限公司

最新规模5.02亿(2016-12-31)

投资目标

每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资策略

本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

4.每实现收益达到一年定期存款(税前)利率,即可分红。在满足分红的条件下每年分红不超过12次,每次分配比例不低于基金已实现收益的60%;

5.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


海富通强化回报基金净值

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