基金久嘉

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:36:15 来源:互联网

久嘉基金为平衡型基金。基金为平衡型投资,以风险-收益量化判断为基准的弹性资产配置是基金投资的基本策略。

简介

基金久嘉投资组合基金ID:184722

公告日期:2002-06-26

资料更新日期:2009-05-08 00:00:00

基金简称:基金久嘉

基金法定名称:久嘉证券投资基金

基金单位总额(万份):200000

基金性质代码:证券投资基金

投资风格代码:平衡型

基金风格属性:偏股型基金

成立日期:2002-07-05

存续起始日:2002-07-05

存续终止日:2017-07-04

存续期限(年):15

上市日期:2002-08-27

市场代码:CNSESZ

分配原则:

1、基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;

2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金公布中期报告后三个月或会计年度结束后的四个月内完成;

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;

5、每一基金单位享有同等分配权。

4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;

5、每一基金单位享有同等分配权。

基金托管人代码:80001120

基金经理:陈硕

信息披露人:李建中

基金简介

基金类型:契约型封闭式;存续期为15年

基金单位发行份额:20亿份

基金单位基金单位面值:1.00元人民币

基金单位每份发行价格:1.01元,其中0.01元为发行费用

发行对象:中华人民共和国境内自然人及法人(法律、法规及有关规定禁止购买者除外)

发行方式:网上向自然人发行与网下向法人配售相结合的发行方式

发行时间:2002年7月1日

主承销商:长城证券有限责任公司

上市推荐人:西北证券有限责任公司

交易安排:发行成功后将申请在深圳证券交易所上市

基金发起人:西北证券有限责任公司新疆证券有限责任公司长城基金管理有限公司

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行久嘉证券投资基金《产品说明书》(摘要)

投资目标:确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。

投资类型与投资策略:本基金为平衡型投资。以风险-收益量化判断为基准的弹性资产配置是基金投资的基本策略。股票投资的配置采取复合的积极的策略,60%-80%的股票投资采取自上而下的方式,以行业及其特异性内质为配置标准,其余以个股的价值判断为主要依据。选股基本标准:公司主营业务利润贡献率不低于70%或公司经营活动净现金流量为准,业绩比较基准:本基金选取上证A股指数作为业绩比较基准。

风险/收益特征及主要指标:本基金为中性的风险偏好。力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。风险控制指标:本基金严格坚持长期、分散的投资组合以控制投资风险,持有一家上市公司的股票不超过该公司流通股本的8%。基金久嘉-基金沿革基金类型:契约型封闭式;存续期为15年基金单位发行份额:20亿份基金单位基金单位面值:1.00元人民币基金单位每份发行价格:1.01元,其中0.01元为发行费用发行对象:中华人民共和国境内自然人及法人(法律、法规及有关规定禁止购买者除外)发行方式:网上向自然人发行与网下向法人配售相结合的发行方式发行时间:2002年7月1日主承销商:长城证券有限责任公司上市推荐人:西北证券有限责任公司交易安排:发行成功后将申请在深圳证券交易所上市基金发起人:西北证券有限责任公司新疆证券有限责任公司长城基金管理有限公司基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行久嘉证券投资基金《产品说明书》(摘要)投资目标:确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。

基金决策

决策依据

(1)国际国内宏观经济环境的变化;

(2)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定;

(3)财政、货币政策、利率走势及变化趋势;

(4)证券市场的发展状况、发展方向及发展前景;

(5)上市公司的行业发展状况、公司创新能力及对公司综合价值的评估。

决策程序

久嘉基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,决策程序如下:

(1)投资决策委员会在本基金契约规定的基金投资方向、投资理念和投资限制的范围内,根据经济环境、市场状况等因素决定基金的资产配置比例和投资对象的行业分配比例;

(2)基金经理根据投资决策委员会制定资产配置原则,在充分研究分析的基础上,制定投资组合草案上报投资决策委员会。投资组合草案包括本基金资产的整体投资规模、计划投资股票的数量和金额;

(3)投资决策委员会对基金经理提出的投资组合草案进行论证和表决,通过后形成投资组合方案;如草案未能获得通过,基金经理应按照投资决策委员会的意见对投资组合草案进行修改,再提交投资决策委员会继续讨论直至通过;

(4)基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,形成投资组合;

(5)基金经理在投资决策委员会的授权范围内,自主决定本基金的操作,对超过自身权限的投资应按照投资决策委员会的授权程序处理;

(6)投资决策委员会定期召开会议,并根据市场变化对基金投资组合进行适当的风险控制。

投资指南

投资目标

久嘉基金为平衡型基金。久嘉基金认为,中国证券市场是新兴市场,上市公司发展的多变性使得平衡型投资成为较为合理的选择,谋求基金资产的持续成长和当期收入间的均衡也符合市场投资者尤其是机构投资者的价值取向。久嘉基金将注重选择经营状况稳定、主营业务突出、己显露一定成长趋势的上市公司作为投资组合的构建对象。久嘉基金将极其注意在市场发展的不同阶段对基金资产在不同投资品种上的配置管理,以求最大限度地降低风险保证基金资产持续稳定增长。

投资范围

本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率大于70%或公司经营活动净现金流量为正。

投资原则

投资对象的价值是决定价格的基础,综合衡量各种市场因素的影响,准确判断与把握其价格是价值投资策略的核心与最终实现。

基金管理人

基金管理人信息

基金代码:184722

基金管理人代码:80000239

披露日期:2002-06-26

基金管理人名称:长城基金管理有限公司

员工人数:30

部门设置:设置了基金投资部、研究策划部、市场开发部、运行保障部、综合管理部和监察稽核部。此外,还在董事会下设了风险控制委员会、合规审查委员会和资格审查与薪酬委员会,公司内设投资决策委员会。

基金托管人信息

基金代码:184722

基金托管人名称:中国农业银行

基金托管人代码:80001120

披露日期:2002-06-26

基金托管部设立日期1998-05-01

员工人数30

托管部门设置:包括市场开发处、客户服务处、运行处、核算管理处、监督处和综合处,在北京、上海和深圳设有基金托管分部。

基金高管信息

姓名:陈硕

基金职务基金经理

简历:陈硕,男,特许注册金融分析师(CFA),南开大学学士,宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾就职于美国巴克莱资本公司,从事全球公司债券及衍生物交易管理。2008年4月加入长城基金管理有限公司任国际业务部高级研究员。

公告日期:2009-05-08

姓名阮涛

基金职务:基金经理助理

简历:阮涛,男,1972年生,1994年毕业于南京航空航天大学机电一体化专业,获工学学士学位;2000年毕业于华中科技大学数量经济学专业,获经济学硕士学位。曾就职于广发证券武汉分部、长城证券研发中心从事投资分析工作,2年证券从业经历。

风险提示

市场风险提示

本基金为证券投资基金,主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济环境、投资心理等各种因素的影响,导致基金的收益水平产生波动。引起市场风险的主要因素包括:

1、政策风险因货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致市场波动,影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险经济运行具有周期性的特点。当宏观经济发展速度减缓甚至出现周期性衰退时,经济领域内各行业以及证券市场的平均收益水平也会随之变化,从而影响基金收益而产生的风险。

3、利率风险金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动,并直接影响着国债的价格和收益率,影响上市公司的融资成本。利率的波动直接影响本基金的收益。

4、上市公司经营风险上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的成长型公司经营不善,成长性不足,导致股票价格下跌或股息、红利减少;如果基金所投资的价值型公司基本情况继续恶化,或者没有出现预计的价值回归,其股票价格可能下跌,或股息、红利减少,给基金的投资带来风险。

5、购买力风险基金的收益主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。

管理风险提示

在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

其他风险提示

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金的收益水平,从而带来风险。

终止条款

有下列情形之一的,基金应当终止:

1、基金封闭期满,未被批准续期的;

2、基金经批准提前终止的;

3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的。

4、有关法律法规规定的其他情形。

基金历年净利润

2003年36637万

2004年-11255万

2005年10079万

2006年251118万

2007年473060万

2008年-262292万

2009年75034万

2010年6115万

2011年-44394万

2012年8240万

累计542342万

截止2012年12月31日基金净值172371万


基金久嘉

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