161601基金今天净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:38:46 来源:互联网

基金全称融通新蓝筹证券投资基金

基金简称融通新蓝筹混合

基金代码161601

成立日期2002-09-13

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)30.162(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)30.162(2016-12-31)

基金规模(亿元)24.4(2016-12-31)

选股风格中盘一价值型(2016年4季)

基金管理人融通基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金经理何龙张延闽

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共20家)

代销机构证券(共52家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资收益。

基金比较基准沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于“新蓝筹”组合的股票资产将不低于股票总资产的80%;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征在适度风险下追求较高收益

收益分配原则

1、每份基金单位享有同等分配权;

2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;

5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

6、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式,投资者选择分红的默认方式为分红再投资。分红再投资部分以权益登记日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额;

7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行;

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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