基金398001

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:39:58 来源:互联网

基金名称中海优质成长

基金代码398001

投资类型平衡型

投资风格混合型

首次募集规模1017619728.79

最新基金规模3715591529.48

成立日期2004-09-28

基金经理于航

基金托管人交通银行

基金管理人中海基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所北京金杜律师事务所

投资目标通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资原则及比例本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类企业。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配每年至多分配四次,基金成立不满3个月,收益不分配;

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、每一基金单位享有同等收益分配权;

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


基金398001

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