基金申购价格

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:40:12 来源:互联网

开放式基金采用“未知价”交易原则,货基除外。基金的申购、赎回价格,以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

即T日15:00点前申购的基金,实际的成交价是该基金T日的份额净值。这个净值要收市后才会计算出来,一般是T日20点左右通过官网公布.你在T日15:00点前的申购、赎回、转换等交易,当时是查不到T日的基金净值的。能查到的最新净值,是该基金T-1日的份额净值,并非是你T日的实际成交价。

例如在今年8月12日下午3点前申购了某只开放式基金,系统确认这笔交易为8月12日有效的申购,那么申购价格就是12日的单位净值。但是具体的价格要到8月13日才会公布。如果是在8月12日下午3点之后进行申购的,那么系统会将该笔交易算作下一个工作日的有效申购,即申购价格是8月13日的单位净值,具体价格在14日才能看到。


基金申购价格

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