大成基金090001

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:53:06 来源:互联网

基金简称大成价值增长混合

基金代码090001

基金全称大成价值增长证券投资基金

基金类型混合型

成立日期2002-11-11

基金状态正常

交易状态申购打开赎回打开定投打开

基金公司大成基金

基金经理石国武

基金管理费1.50%

基金托管费0.25%

首募规模26.05亿

最新份额347740.64万份(2016-12-31)

托管银行中国农业银行股份有限公司

最新规模34.72亿(2016-12-31)

投资目标

本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。投资策略

本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。

本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、每一基金单位享有同等收益分配权;

8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。风险收益特征

本基金利用大成数量分析系统,动态跟踪组合和个股风险。基金的主要风险控制指标为波动率σ和VaR值,本基金管理人采取当前较常见且比较有效的GARCH(1,1)模型在天和周的水平上预报波动率,在周、月水平上对组合的VaR进行实时监控。


大成基金090001

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