163503基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:54:29 来源:互联网

基金名称天治核心成长混合

基金代码163503

投资类型平衡型

投资风格股票型

首次募集规模313493538.86

最新基金规模1379484993.00

成立日期2006-01-20

基金经理许家涵

基金托管人交通银行

基金管理人天治基金管理有限公司

会计师事务所安永华明会计师事务所

律师事务所上海源泰律师事务所

投资目标通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(新华富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。

投资原则及比例本基金通过“核心-卫星”策略将被动投资策略和主动投资策略有效结合起来,融合被动投资(核心组合)长期收益稳定、低风险、低成本和主动投资(卫星组合)具有获取超额收益机会的优势。核心组合对大型公司股票指数——新华富时中国A200指数进行优化复制,通过低成本的指数化投资,分享中国经济增长下大型公司的长期稳定收益,降低股票资产的整体风险;卫星组合将积极选股对象限定为中小型成长股,以获取优质高成长公司所带来的超额收益。

在一般情况下,本基金的资产类别配置的范围为:股票投资比例为基金净资产的60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券投资比例为基金净资产的0%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。

收益分配原则

(1)每一基金份额享有同等分配权;

(2)基金收益分配比例按有关规定制定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;

(3)基金投资当期亏损,则不进行收益分配;

(4)基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;

(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

(6)基金份额登记在注册登记系统的投资者可以选择现金分红或红利再投资;基金份额登记在证券登记结算系统的投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以权益登记日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资;

(7)基金收益每年最多分配6次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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