基金净值查询050002

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:57:49 来源:互联网

基金简称博时沪深300指数A

基金代码050002

基金全称博时裕富沪深300指数证券投资基金

基金类型指数型

成立日期2003-08-26

基金状态正常

交易状态申购打开赎回打开定投打开

基金公司博时基金

基金经理桂征辉

基金管理费0.98%

基金托管费0.20%

首募规模51.26亿

最新份额395730.89万份(2016-12-31)

托管银行中国建设银行股份有限公司

最新规模46.66亿(2016-12-31)

投资目标

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

投资范围

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。收益分配原则

1、每一基金单位享有同等分配权;

2、基金收益分配比例按有关规定制定;

3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金的默认分红方式是红利再投资;

4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;

5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;

6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;

7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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