163302基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 12:57:57 来源:互联网

基金全称摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

基金简称大摩资源优选混合(LOF)

基金代码163302(主代码)

基金类型混合型

发行日期2005年08月08日

成立日期/规模2005年09月27日/3.096亿份

资产规模7.86亿元(截止至:2016年12月31日)

份额规模5.3681亿份(截止至:2016年12月31日)

基金管理人摩根士丹利华鑫基金

基金托管人光大银行

基金经理人王大鹏、徐达

成立来分红每份累计2.67元(12次)

管理费率1.50%(每年)

托管费率0.25%(每年)

销售服务费率---(每年)

最高认购费率1.00%(前端)

最高申购费率1.50%(前端)

天天基金优惠费率:0.15%(前端)

最高赎回费率0.50%(前端)

业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

跟踪标的该基金无跟踪标的

投资目标

将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。

投资理念

把握资源类上市公司经营特点与发展优势,注重资源类上市公司的投资价值评估,在控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。

投资策略

本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合,并注重资产在资源类各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法,将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,风险介于股票型和债券型基金之间,属于证券投资基金中的中低风险品种,适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。


163302基金净值

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