基金020010

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 14:26:03 来源:互联网

基金名称国泰金牛创新成长混合

基金代码020010

投资类型成长型

投资风格混合型

首次募集规模8884797014.31

最新基金规模1187377956.35

成立日期2007-05-18

基金经理程洲

基金托管人中国农业银行

基金管理人国泰基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所上海源泰律师事务所

投资目标本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。

投资原则及比例

(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过本基金资产净值的10%;

(9)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10)法律法规和基金合同规定的其他限制。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


基金020010

免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

返回