博时裕富基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:34:32 来源:互联网

基金全称博时裕富沪深300指数证券投资基金

基金简称博时沪深300指数A

基金代码050002

成立日期2003-08-26

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)39.573(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)39.573(2016-12-31)

基金规模(亿元)48.82(2016-12-31)

选股风格大盘一价值型(2016年4季)

基金管理人博时基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金经理桂征辉

运作方式开放式

基金类型股票型

二级分类指数型

代销机构银行(共60家)

代销机构证券(共81家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

基金比较基准95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率

投资范围本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

收益分配原则

1、每一基金单位享有同等分配权;

2、基金收益分配比例按有关规定制定;

3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金的默认分红方式是红利再投资;

4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;

5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;

6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;

7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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