基金481001

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:35:16 来源:互联网

基金全称工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

基金简称工银核心价值混合A

基金代码481001

成立日期2005-08-31

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)152.032(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)152.032(2016-12-31)

基金规模(亿元)43.57(2016-12-31)

选股风格中盘一价值型(2016年4季)

基金管理人工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

基金经理宋炳珅何肖颉

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共31家)

代销机构证券(共59家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。

基金比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

投资范围本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

2、同一类别基金份额享有同等分配权;

3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值;

5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;

7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。

8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。


基金481001

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