广发聚富基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:37:42 来源:互联网

基金全称广发聚富开放式证券投资基金

基金简称广发聚富混合

基金代码270001

成立日期2003-12-03

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)19.568(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)19.568(2016-12-31)

基金规模(亿元)16.86(2016-12-31)

选股风格中盘一价值型(2016年4季)

基金管理人广发基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金经理苗宇

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类稳健混合型

代销机构银行(共49家)

代销机构证券(共84家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

基金比较基准沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

投资范围本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。

收益分配原则

1、基金收益分配比例为基金净收益的100%;

2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配;

6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


广发聚富基金净值

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