博时价值增长基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:41:21 来源:互联网

基金全称博时价值增长证券投资基金

基金简称博时价值增长混合基金代码050001

成立日期2002-10-09上市日期--

存续期限--上市地点--

基金总份额(亿份)60.036(2016-12-31)上市流通份额(亿份)60.036(2016-12-31)

基金规模(亿元)48.75(2016-12-31)选股风格大盘一无风格(2016年4季)

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金经理周志超运作方式开放式

基金类型混合型二级分类稳健混合型

代销机构银行(共52家)代销机构证券(共81家)

最低参与金额(元)--最低赎回份额(份)--

投资目标在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。

基金比较基准70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。其中投资对象重点为经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%.

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

收益分配原则1、每一基金单位享有同等分配权;

2、基金收益分配比例按有关规定制定;

3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式;

4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;

5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;

6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;

7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;


博时价值增长基金净值

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