嘉实服务基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:47:33 来源:互联网

基金简称嘉实服务增值行业混合

基金代码070006

基金全称嘉实服务增值行业证券投资基金

基金类型混合型

成立日期2004-04-01

基金状态正常交易状态申购打开赎回打开定投打开

基金公司嘉实基金

基金经理焦云

基金管理费1.50%

基金托管费0.25%

首募规模90.33亿

最新份额41142.08万份(2016-12-31)

托管银行中国银行股份有限公司

最新规模23.79亿(2016-12-31)

投资目标

在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。

投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

投资策略

1.大类资产配置

本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

2.行业选择

本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大行业概念,主要包含以下子行业:交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。

本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,对行业进行优选并积极轮换,以尽享服务行业的增长机会。

3.股票选择

本基金在个股选择时,主要采取"以价值指标为基础、在价值基础上求成长"的价值增长策略(GARP)确定具体选股标准。主要选股标准:较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。

通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正,从而使本基金的个股选择更加有效。

4.债券选择

本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。在进行债券投资时,重点分析利率走势和发行人的基本面情况,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资;

2、每一基金单位享有同等分配权;

3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;

5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

6、基金收益分配比例按照有关规定执行;

7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。风险收益特征

本基金主要的风险管理工具是公司内部研发的“嘉实组合风险管理与绩效评估系统”。该系统可以完成VaR市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。


嘉实服务基金净值

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