基金银丰

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:48:30 来源:互联网

基金银丰是一支中国封闭式基金。

基金概况

名称:银丰证券投资基金

简称:基金银丰

代码:500058

类型:契约型封闭式基金

成立日期:2002-08-15

基金年限:15

到期日期:2017-08-14

上市日期:2002-09-10

基金经理

尚鹏岳,硕士研究生学历,毕业于浙江大学数学系金融数学专业。自2003年进入汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。2007年12月起任银丰基金的基金经理。

投资指南

投资范围

本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具,主要包括在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券,法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具也将纳入本基金投资范围。本基金的股票投资主要投资于经营业绩较为稳定的成熟企业、有增长潜力的企业以及经过资产重组后预期业绩显著改善的企业等发行上市的股票。债券投资主要投资于国债、相对安全的企业普通债券及可转换债券等。本基金持有债券的比例不低于总资产的25%,最高可达55%。

投资目标

本基金为平衡型证券投资基金,主要追求长期稳定的收益。基金管理人力求有机融合稳健型与进取型两种投资风格,构造一个使长期资本增值与当期收入水平适度匹配的投资组合。

投资原则

在深入进行宏观、行业、公司和策略等研究的基础上,结合证券市场运行特点,以主动管理为核心,实施周期管理和组合管理。

业绩概貌

截止2009年6月30日,基金资产净值:3,497,036,792.40元;持有的股票市值:2,599,795,371.12元,占净值比重:74.3428%;持有的债券总市值:889,492,241.02元,占净值比重:25.4356%;持有的货币资金:11,148,041.18元,占净值比重:0.3188%;其它资产:28,798,398.12元,占净值比重:0.8235%。本期利润547294056.2元,本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额158853037.04元,加权平均份额本期利润0.1824元,资产总值3529234051.44元,资产净值3497036792.4元,单位资产净值1.166元,净值增长率18.62%,净值增长率标准差2.01%,业绩比较基准收益率18.26%,业绩比较基准收益率标准差1.75%。

分配原则

1、基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;

2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配;

5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;

6、每份基金单位享有同等分配权;

7、法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定;

风险提示

市场风险提示

1、政策风险货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。2、经济周期风险证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随着宏观经济运行的周期性变化,基金所投资于债券与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险。3、利率风险利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将直接影响本基金的收益。4、上市公司经营风险上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化,给基金的投资带来风险。5、购买力风险基金的收益主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。

管理风险提示

在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、决策、技能等会影响其对信息的分析以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

其他风险提示

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金的收益水平,从而带来风险。

终止条款

有下列情形之一的,基金应当终止:1、基金经持有人大会表决提前终止;2、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令提前终止;3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理人承受其原有权利及义务;4、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而无其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;5、基金存续期满,未被批准续期的;6、法律、法规、中国证监会及基金契约规定的其它情况。基金终止应当按照法律、法规及基金契约的有关规定对基金进行清算。


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