040008基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:50:51 来源:互联网

基金全称华安策略优选混合型证券投资基金

基金简称华安策略优选混合

基金代码040008

成立日期2007-08-02

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)32.684(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)32.684(2016-12-31)

基金规模(亿元)37.28(2016-12-31)

选股风格大盘一价值型(2016年4季)

基金管理人华安基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

基金经理杨明

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共37家)

代销机构证券(共79家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

基金比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×中债国债总财富指数收益率

投资范围本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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