基金净值查询270005

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:54:19 来源:互联网

基金名称广发聚丰混合

基金代码270005

投资类型平衡型

投资风格混合型

首次募集规模1315856024.96

最新基金规模8207549319.31

成立日期2005-12-23

基金经理易阳方

基金托管人中国工商银行

基金管理人广发基金管理有限公司

会计师事务所德勤华永会计师事务所

律师事务所广东信达律师事务所

投资目标依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。

投资原则及比例权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:

(1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

(2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配比例为基金净收益的100%,本基

金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现

金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,

本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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