诺安平衡基金

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:54:39 来源:互联网

基金全称诺安平衡证券投资基金

基金简称诺安平衡混合

基金代码320001

成立日期2004-05-21

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)19.484(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)19.484(2016-12-31)

基金规模(亿元)16.17(2016-12-31)

选股风格中盘一价值型(2016年4季)

基金管理人诺安基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金经理李嘉

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共37家)

代销机构证券(共70家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。

基金比较基准65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数

投资范围本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为:股票65%,债券30%,现金5%。原则上可能的资产配置比例为:股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金,风险于股票型基金,收益水平高于债券基金。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;

3、基金收益分配每年至少一次,第一次分配不迟于每个会计年度结束后四个月进行,成立不满3个月,收益不分配;

4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、每一基金份额享有同等分配权。

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


诺安平衡基金

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