南方500基金

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:55:49 来源:互联网

基金名称南方中证500指数联接A

基金代码160119

投资类型指数型

投资风格股票型

首次募集规模3223217818.45

最新基金规模2679131874.38

成立日期2009-09-25

基金经理罗文杰潘海宁张原

基金托管人中国农业银行

基金管理人南方基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所广东华瀚律师事务所

投资目标本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资原则及比例

1、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

2、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;

3、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制;

4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;

4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;

5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;


南方500基金

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