长盛货币基金

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 22:56:22 来源:互联网

基金简称长盛货币

基金代码080011

基金全称长盛货币市场基金

基金类型货币型

成立日期2005-12-12

基金状态正常

交易状态申购打开赎回打开定投打开

基金公司长盛基金

基金经理段鹏

基金管理费0.33%

基金托管费0.10%

首募规模36.02亿

最新份额617632.37万份(2016-12-31)

托管银行兴业银行股份有限公司

最新规模61.76亿(2016-12-31)

投资目标

在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。

投资范围

1、现金;

2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;

4、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资策略

本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。本基金的核心投资策略由四部分组成:短期市场利率预期策略、期限机构的滚动配置策略、投资组合优化策略、无风险套利操作策略。收益分配原则

1、本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元。

2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。

本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。

4、每一基金份额享有同等分配权。

5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。


长盛货币基金

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