202003基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 23:02:25 来源:互联网

基金全称南方绩优成长混合型证券投资基金

基金简称南方绩优成长混合A

基金代码202003

成立日期2006-11-16

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)46.205(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)46.205(2016-12-31)

基金规模(亿元)43.43(2016-12-31)

选股风格中盘一价值型(2016年4季)

基金管理人南方基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金经理史博骆帅

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共74家)

代销机构证券(共93家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

基金比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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