基金110003

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-23 23:02:53 来源:互联网

基金名称易方达50指数

基金代码110003

投资类型指数型

投资风格股票型

首次募集规模5048902330.26

最新基金规模8478687915.95

成立日期2004-03-22

基金经理张胜记

基金托管人交通银行

基金管理人易方达基金管理有限公司

会计师事务所安永华明会计师事务所

律师事务所北京市天元律师事务所

投资目标

在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。

投资原则及比例

本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。

1.资产配置策略

本基金尽可能追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%,投资于股票的比例一般不低于75%;一旦法律法规不再限制基金投资于国债的比例,本基金除保留一定现金外将全部投资于股票,正常情况下,股票投资占基金净资产的比例不低于95%。

在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动,基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。

2.股票投资策略

本基金以指数化投资为主,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的目标指数为上证50指数。基金将基本依据目标指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

收益分配原则

1.基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称"再投资方式");如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式;

2.每一基金份额享有同等分配权;

3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4.基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

5.如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

6.基金收益分配比例按照有关规定执行;

7.在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配。


基金110003

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