工银沪深300指数基金

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:13:50 来源:互联网

和讯基金消息新年伊始,A股市场就迎来对个人转让限售股征税的重大利好,这更加坚定了大量投资者通过投资指数基金,追求分享中国经济中长期成长的信心。而在琳琅满目的指数基金家族中,投资者如何挑选出费用低、跟踪误差小的指数基金,就成为必做的理财功课。最近,工银瑞信基金公司为答谢广大投资者,从2010年1月1日起,将工银沪深300指数基金的管理费由0.6%调整为0.5%,100万以下资金申购费将从1.5%调整为1.2%,成为市场上综合管理费率最低的两只沪深300指数基金之一。业内人士认为,工银瑞信此举是引领国内指数基金步入低费率时代的重大举措。

基金概况

基金名称工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金类型契约型开放式、指数型

投资方向股票基金基金成立时间2009-03-05

基金当前状态开放申赎币种人民币

单位面值1元发行方式公开发售

首次募集总份额36.06亿份

基金规模23.91亿元

基金经理何江先生,6年证券从业经验。

基金管理人工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

投资范围

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%


工银沪深300指数基金

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