大成2020基金净值查询

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:15:33 来源:互联网

基金名称大成财富2020

基金代码090006

投资类型平衡型

投资风格混合型

首次募集规模1112964439.35

最新基金规模3485081953.18

成立日期2006-09-13

基金经理周德昕

基金托管人中国银行

基金管理人大成基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所北京金杜律师事务所

投资目标本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。

投资原则及比例

(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(4)法律法规和基金合同规定的其他限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;

5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过10次;

7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。

8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。


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