000051基金

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:15:42 来源:互联网

基金名称华夏沪深300ETF联接

基金代码000051

投资类型指数型

投资风格股票型

首次募集规模24771957170.09

最新基金规模9663024827.37

成立日期2009-07-10

基金经理方军张弘弢

基金托管人中国工商银行

基金管理人华夏基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所北京市天元律师事务所

投资目标采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当z的其他收益。

投资原则及比例

(1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

(2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定。

(3)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定。

(4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权。

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


000051基金

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