050002基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:18:40 来源:互联网

基金名称博时沪深300指数A

基金代码050002

投资类型指数型

投资风格股票型

首次募集规模5122784859.66

最新基金规模3957308936.57

成立日期2003-08-26

基金经理桂征辉

基金托管人中国建设银行

基金管理人博时基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所国浩律师集团(北京)事务所

投资目标

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

投资原则及比例

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。

基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;

(2)投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;

(3)持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;

(4)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务;

(5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

(6)债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;

(7)中国证监会规定的其他比例限制。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例,基金管理人应在合理期限内进行调整,直至符合有关限制规定的要求。

收益分配原则

1.每一基金单位享有同等分配权;

2.基金收益分配比例按有关规定制定;

3.投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金的默认分红方式是红利再投资;

4.基金投资当期亏损,则不进行收益分配;

5.基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;

6.基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;

7.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

8.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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