工银价值基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:23:22 来源:互联网

基金名称工银瑞信核心价值A

基金代码481001

投资类型价值型

投资风格混合型

首次募集规模4346628875.41

最新基金规模15203183892.57

成立日期2005-08-31

基金经理何肖颉宋炳珅

基金托管人中国银行

基金管理人工银瑞信基金管理有限公司

会计师事务所安永华明会计师事务所

律师事务所北京市通商律师事务所

投资目标有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。

投资原则及比例本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;

5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;

7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。


工银价值基金净值

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