交银精选基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:23:39 来源:互联网

基金全称交银施罗德精选混合型证券投资基金

基金简称交银精选混合

基金代码519688

成立日期2005-09-29

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)56.761(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)56.761(2016-12-31)

基金规模(亿元)31.8(2016-12-31)

选股风格中盘一混合型(2016年4季)

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金经理曹文俊

运作方式开放式

基金类型股票型

二级分类一般股票型

代销机构银行(共19家)

代销机构证券(共51家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

基金比较基准75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

投资范围基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8、每一基金份额享有同等分配权;

9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


交银精选基金净值

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