519001基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:25:06 来源:互联网

基金全称银华核心价值优选混合型证券投资基金

基金简称银华价值优选混合

基金代码519001

成立日期2005-09-27

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)25.701(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)25.701(2016-12-31)

基金规模(亿元)50.87(2016-12-31)

选股风格中盘一无风格(2016年4季)

基金管理人银华基金管理股份有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金经理倪明

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共25家)

代销机构证券(共87家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

基金比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产(A股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、货币市场工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产;本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例须符合《基金法》的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品,其预期风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;

6.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。基金成立不满3个月,收益可不分配;

7.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资;本基金分红的默认方式为现金方式;

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


519001基金净值

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