招商先锋基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:25:27 来源:互联网

基金全称招商先锋证券投资基金

基金简称招商先锋混合

基金代码217005

成立日期2004-06-01

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)24.540(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)24.540(2016-12-31)

基金规模(亿元)20.07(2016-12-31)

选股风格小盘一价值型(2016年4季)

基金管理人招商基金管理有限公司

基金托管人中国银行

基金经理付斌

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类激进混合型

代销机构银行(共20家)

代销机构证券(共67家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。

基金比较基准上证180指数收益率×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金,由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略,因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金已实现净收益的90%;

2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。若基金持有人未选择基金分红方式,则视同为接受红利再投资为默认分红方式;

3、每一基金单位享有同等分配权;

4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;

6、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配。

8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。


招商先锋基金净值

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