090001基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:31:58 来源:互联网

基金全称大成价值增长证券投资基金

基金简称大成价值增长混合

基金代码090001

成立日期2002-11-11

上市日期--

存续期限--

上市地点--

基金总份额(亿份)34.774(2016-12-31)

上市流通份额(亿份)34.774(2016-12-31)

基金规模(亿元)35.16(2016-12-31)

选股风格中盘一价值型(2016年4季)

基金管理人大成基金管理有限公司

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金经理石国武

运作方式开放式

基金类型混合型

二级分类稳健混合型

代销机构银行(共31家)

代销机构证券(共74家)

最低参与金额(元)--

最低赎回份额(份)--

投资目标本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

基金比较基准沪深300指数×80%+中债综合指数×20%

投资范围本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、每一基金单位享有同等收益分配权;

8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。


090001基金净值

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