工银红利基金净值

分类:网贷百科 作者: 时间:2018-12-24 00:32:09 来源:互联网

基金名称工银瑞信红利

基金代码481006

投资类型价值型

投资风格混合型

首次募集规模5840545298.11

最新基金规模731439532.77

成立日期2007-07-18

基金经理林念杨柯宋炳珅

基金托管人中国建设银行

基金管理人工银瑞信基金管理有限公司

会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司

律师事务所北京市德恒律师事务所

投资目标在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资原则及比例基金管理人运用基金财产进行证券投资,遵守下列限制:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(4)本基金持有的同一权证不超过该权证的10%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(6)本基金在封闭期间股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-100%,在开放期间股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;

(7)本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例在封闭期间为0-40%,在开放期间为5-40%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(13)本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(16)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(17)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定;

(18)法律法规及中国证监会规定的其他限制;

(19)如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

收益分配原则

1.封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

2.每一基金份额享有同等分配权;

3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;

5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

6.在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配一次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%;

7.基金收益分配每年至多6次;

8.成立不满三个月,收益可不分配;

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


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